اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 59,312
تعداد واحدهای باقی مانده: 440,688
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 259,266,109,621
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,373,455
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,371,225
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,371,225
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان کاریزما
متولی صندوق : حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رامتین خدادادی ,پدرام سمیعی تبریزی ,آرش غفاری
تاریخ آغاز فعالیت: 1397/09/25
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/28 4,373,455 4,371,225 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,266,109,621
    2 1398/03/27 4,373,570 4,371,344 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,273,172,344
    3 1398/03/26 4,373,951 4,371,701 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,294,311,638
    4 1398/03/25 4,378,944 4,376,796 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,596,537,236
    5 1398/03/24 4,373,781 4,371,678 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,292,965,477
    6 1398/03/23 4,364,742 4,362,640 0 0 241,662 0 123,038 59,312 258,756,891,931
    7 1398/03/22 4,362,902 4,360,800 0 0 241,662 0 123,038 59,312 258,647,750,730
    8 1398/03/21 4,359,470 4,357,317 0 0 241,662 0 123,038 59,312 258,441,176,278
    9 1398/03/20 4,342,882 4,340,704 0 0 241,662 0 123,038 59,312 257,455,810,759
    10 1398/03/19 4,335,100 4,332,896 0 0 241,662 0 123,038 59,312 256,992,701,417
    11 1398/03/18 4,329,433 4,327,255 0 0 241,662 0 123,038 59,312 256,658,163,551
    12 1398/03/17 4,319,835 4,317,370 0 0 241,662 0 123,038 59,312 256,071,831,200
    13 1398/03/16 4,317,996 4,315,531 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,962,775,711
    14 1398/03/15 4,316,159 4,313,694 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,853,830,341
    15 1398/03/14 4,314,324 4,311,859 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,744,994,947
    16 1398/03/13 4,312,491 4,310,026 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,636,269,388
    17 1398/03/12 4,297,999 4,295,653 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,783,760,396
    18 1398/03/11 4,298,113 4,295,578 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,779,351,408
    19 1398/03/10 4,294,959 4,292,444 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,593,438,630
    20 1398/03/09 4,293,141 4,290,626 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,485,594,570