اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 60,011
تعداد واحدهای باقی مانده: 439,989
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,247,223,732
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,113,335
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,103,368
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,103,368
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان کاریزما
متولی صندوق : حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : حسابرسی هدف و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رامتین خدادادی ,پدرام سمیعی تبریزی ,آرش غفاری
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/09/25
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/03 4,113,335 4,103,368 0 0 123,978 0 3,956 60,011 246,247,223,732
    2 1398/02/02 4,130,276 4,119,787 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,232,566,273
    3 1398/02/01 4,135,837 4,125,649 61- 0 123,978 0 3,956 60,011 247,584,315,520
    4 1398/01/31 4,135,026 4,124,898 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,539,251,296
    5 1398/01/30 4,131,174 4,128,854 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,776,679,702
    6 1398/01/29 4,130,385 4,128,065 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,729,289,791
    7 1398/01/28 4,129,535 4,127,276 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,681,951,701
    8 1398/01/27 4,126,086 4,123,781 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,472,220,954
    9 1398/01/26 4,127,889 4,125,604 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,581,594,989
    10 1398/01/25 4,129,530 4,127,236 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,679,536,035
    11 1398/01/24 4,124,805 4,122,518 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,396,452,682
    12 1398/01/23 4,079,538 4,077,257 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,680,264,813
    13 1398/01/22 4,078,754 4,076,473 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,633,227,663
    14 1398/01/21 4,077,972 4,075,690 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,586,241,921
    15 1398/01/20 4,075,598 4,073,328 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,444,465,211
    16 1398/01/19 4,078,003 4,075,837 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,595,082,971
    17 1398/01/18 4,079,559 4,077,315 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,683,736,564
    18 1398/01/17 4,077,587 4,075,349 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,565,753,051
    19 1398/01/16 4,076,165 4,074,317 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,503,833,777
    20 1398/01/15 4,075,542 4,073,694 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,466,461,301